1、负责日常收支的管理和核对 2、负责收集和初步审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 3、及时准确的完成每周的资金报表,现金盘点,资金规划表。按时编制银行存款余额调节表; 4、完成部分凭证编制及统计报告; 5、每月定时上外汇管理局网站,对预付预收款进行申报,监测外币的收支平衡; 6、主管交代其他事项。
1应收账款,应收票据的登记,统计未付款明细。 2.增值税发票的登记,购买,开具,认证,结算出进项税,抄税及公司的纳税申报。 3.统计销售额; 4.做现金流量表,余额调节表。 5.协助配合审计人员等工作,提供对账单,现金盘点表等所需材料。 6.付款台账的登记,做到每个合同付款的节点剩余多少。 7.银行日记账,现金日记账,保证日清月结。 8.负责公司日常现金及票据的收付,费用报销核查,HR相关等工作
1.做好现金收付的核算,往来结算,工资核算2.做好银行存款的收付核算,3.登记日记账,登记现金支票、转账支票的进出,4.复核收入凭证,办理销售5. 各种原始凭证进行审核,编制记账凭证,定期装订会计凭证、帐簿、表册等,6.办理往来结算,建立清算制度,管理企业的备用金。7.核算其他往来款项,做好工资、奖金的发放工作,8.结账、对帐,美金到账申报,开电子承兑,9.认证发票,开票,结算出进项税.抄税等